6月1日,A股市場風格切換,農化工、農業相關概念股表現強勢,新安股份10cm漲停,芭田股份、亞鉀國際、中糧糖業、荃銀高科等多股活躍。同類費率最低糧食ETF華夏(159030)盤中漲超2%。
海外沖突下,全球能源供應鏈面臨漲價風險。國投證券表示,供需區域錯配凸顯,地緣沖突放大供應鏈風險。值得注意的是,全球磷肥使用需求高度集中于亞洲與美洲,而主要出口產能除中國外,高度集中于北非(摩洛哥)和中東(沙特、約旦等)地區。這種供需兩端的區域錯配,疊加近年中東地緣局勢及紅海航運安全等擾動,使得磷肥供應鏈脆弱性持續凸顯。一旦出口端出現供給收縮或物流受阻,將直接沖擊印度、巴西等進口依賴型核心需求國的農業生產,進而傳導至全球糧食與大宗商品價格體系,成為化肥矛盾向農糧產業鏈傳導的關鍵環節。
糧食ETF華夏(159030)覆蓋種業、種植業、化肥農藥等多個細分板塊龍頭,跟蹤指數化肥含量、農業種植含量位居全市場第一,充分受益糧食安全戰略、種業振興、小麥主糧豐產托價、糧價企穩回升等多重共振,目前管理費+托管費為0.2%,位居同類最低
農業ETF華夏(516810)持倉農業化工、種植業、生豬養殖等多個細分板塊龍頭,充分受益反內卷、化工周期、種業安全、豬周期反轉等多重共振,目前估值處于歷史低位。(聯接A:016077;聯接C:016078)
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