北京
你有沒有在關注一支叫Datadog的股票？
如果你把它和整個科技板塊放在一起比，答案很直接——這家總部紐約的云應用可觀測性和安全平臺公司，最近確實跑得比板塊快。
先說最近三個月。DDOG漲了84.9%，而同期代表科技板塊的State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）漲了26.4%。這個差距不小。
拉長到52周，DDOG累計上漲89.8%，XLK同期漲了46.7%。依舊是明顯領先。
兩個時間維度都領先，那問題來了：這個領先能持續嗎？
先看它現在站在什么位置。Datadog市值810億美元，在軟件應用行業里屬于“big-cap”這個級別，規模夠大。不過股價目前是18.3%——低于6月1日創下的52周高點278.70美元。
也就是說，盡管近一年漲了快一倍，它還沒回到那個高點。
技術面也有線索。DDOG從5月開始就站在200日均線之上，從4月開始也一直在50日均線上方運行。趨勢上，它保持著向上的姿態。
再看基本面。過去一年，Datadog的年化經常性收入（ARR）增長了29.5%，這個數字反映的是它鎖定長期客戶合同的能力。ARR這個指標對SaaS公司來說比較關鍵，它代表的是持續而來的訂閱收入，而不是一次性的單子。
另外，公司對接下來12個月的收入展望也給出了比較積極的信號，并且占據了主要市場份額。
這個表現放在同行里看更清楚。把DDOG和它的競爭對手Automatic Data Processing（ADP）放在一起比：過去一年ADP下跌了26.5%，和DDOG的走勢拉開了明顯差距。
華爾街現在怎么看？
45位跟蹤這只股票的分析師給出的共識評級是“Strong Buy”，立場相當偏向看多。平均目標價是226.47美元，這個數字比當前股價要低。不過這里有個值得注意的點——華爾街給出的最高目標價是320美元，那個價位意味著還有40.6%的上漲空間。
分析師們整體看好，但平均目標價偏低、最高目標價遠高于現價，這種分歧本身就說明，市場上對DDOG的估值其實還在拉鋸。
所以回到開頭的問題：DDOG的確在過去三個月和過去一年跑贏了科技板塊，幅度還不小。但52周高點還沒收復，分析師的目標價也出現了“平均低于現價、最高高出四成”的奇怪組合。
股價在漲，分歧也在漲。這就是此刻DDOG的狀態。
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