最近兩天,無論是上證指數還是科創50都出現了尾盤跳水。
昨天的跳水,主要是突發關稅消息。特朗普政府宣布,以“強迫勞動”為理由,對60多個國家和地區加征關稅,幅度從10%到12.5%,包含中國。
我在昨天的文章里分析了,這是因為特朗普兩次被法院打臉,宣布他加征關稅非法,他急需找到新的加稅理由,撐住跟各國的關稅協定。這不是新的關稅戰,也基本上不會讓各國多交關稅,只是換個說法而已。
那今天為何再次“尾盤跳水”?
主要是當前投資者風險偏好降低,普遍流傳著“六月N個魔咒”的說法。
第一,世界杯魔咒。足球世界杯即將舉行,A股世界杯期間歷來跌多漲少。
統計顯示,自有中國股市以來的8屆世界杯,只有3屆股市是上漲的,其他5屆都是下跌的。所以A股在世界杯期間下跌的概率是62.5%。
為什么會有“世界杯魔咒”?有兩個主流的解釋:1、股市資金流出,去D球了;2、大家熬夜看球分心,不太關心股市了。
但足球在歐洲豈不更狂熱?人家過去10屆世界杯期間,70%的時候股市是上漲的。
第二,大型IPO魔咒。A股方面,長鑫科技、宇樹科技接連過會,最快可能在6月末或7月上市。美國則有SpaceX將在世界杯開幕同時IPO,接下來還有Anthropic、OpenAI。
第三,高油價魔咒。美伊和談遲遲未能簽約,全球石油儲備即將耗盡,油價可能在6月末、7月飆升。部分資金開始交易加息、滯脹。
第四,抱團股魔咒。大A科技板塊抱團達到了史上最高的區間,抱團后必慘烈散伙的魔咒讓大家心有余悸。
還有人擔心美聯儲加息,或者縮表。
雖然科技股在最近3個交易日看似穩住了,但市場信心依然不強。尤其是每天5000多只個股里只有1000只漲,另外4000只跌,讓不少人心里發毛。
我的看法是:6月市場的分歧非常大,較難形成共識,操作難度很高。
由于中報將至,非科技板塊普遍沒有高增長,所以高低切還不是時機,很容易被套。科技板塊也會在中報季分化。有業績支撐,或者持續強催化的,仍然是主線。
AI行情到了下半場,有點魚尾行情的感覺,但這個魚尾可能還“不太小”。注意臺積電CEO魏哲家的最新表態:臺積電在全球的芯片供應未來幾年都無法滿足AI所帶動的需求。
這意味著,中高端的AI材料、硬件、產品,至少在2到3年內還是稀缺的,高增長的。
截至我發稿時美股盤前交易中,芯片、存儲個股出現了顯著下跌。如果跌幅持續到盤中、收盤,將對明天A股產生影響。
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