北京
上周五，華爾街終于舒了一口氣。SpaceX以創紀錄的規模完成首次公開募股，上市首日收盤上漲19%，股價接近161美元，公司市值一舉突破2.1萬億美元，躋身美國第六大上市公司。
這只股票的開盤價是150美元，明顯高于135美元的發行價。盤中一度沖高到176美元以上，隨后有所回落。這次IPO讓這家將人工智能和火箭技術集于一身的公司募集到750億美元，也把首席執行官埃隆·馬斯克推上了全球首位萬億富翁的寶座。
在SpaceX開始交易前幾個小時，吉姆·克拉默就公開表示，市場對這只新股的早期需求看起來相當樂觀。這個信號緩解了投資者普遍存在的焦慮——銀行能不能穩穩接住這單史上最大的IPO？投資俱樂部此前一整周都在為此做準備，通過漸進式減持來增加現金儲備。吉姆在周五晨會上直言：“我們已經挺過了最難的階段。”
盡管我們做了最壞的打算，SpaceX的首秀反而把大盤帶高了。當天釋放出的另一個利好信號是，美國與伊朗之間可能即將達成和平協議。標普500指數周五上漲0.5%，整周累計漲幅接近0.7%。納斯達克指數周五漲0.3%，全周同樣錄得0.7%的升幅。周五的上漲延續了周四那次強力反彈，而周四的反彈又緊跟在周三的慘跌之后。
再來細看上周驅動市場的幾大因素，除了我們不斷增厚的現金倉位，還有康寧與亞馬遜之間的一筆巨額供應協議，以及即將到來的美聯儲議息會議前的通脹格局。
為了讓現金更充裕，我們在SpaceX登場前就采取了行動。吉姆曾警告，超級IPO可能成為股市的逆風。新股供應過多時，投資者往往會拋售現有持倉來籌集資金，以便參與熱門新股的認購。上周確實出現了這種情形。另外兩家即將到來的巨型IPO，一個是本周一剛提交上市文件的OpenAI，另一個是本月初提交申請的Anthropic。吉姆在周四的節目里說：“我們希望這些交易規模可控，否則可能會演變成一場災難。”正是出于這類擔憂，我們上周減持了好幾個標的。周一我們賣出了部分高盛和Qnity，周二減了Arm，周三又賣了一些伊頓和卡地納健康。目前我們的現金倉位占到總組合的12%，高于平時，這給了我們充足的彈藥，隨時可以重新進場。
人工智能領域的押注還在繼續。康寧周一宣布，亞馬遜將在未來數年支付數十億美元，采購其光纖產品，以支撐不斷擴張的數據中心。光纖正加速替代銅纜，因為它速度更快、能耗更低，而能耗恰恰是制約算力的關鍵瓶頸。這份協議對康寧的光通信部門而言是一大提振，該部門主要生產數據中心建設不可或缺的網絡解決方案和光纜。
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