上周五,華爾街終于舒了一口氣。SpaceX以創紀錄的規模完成首次公開募股,上市首日收盤上漲19%,股價接近161美元,公司市值一舉突破2.1萬億美元,躋身美國第六大上市公司。
這只股票的開盤價是150美元,明顯高于135美元的發行價。盤中一度沖高到176美元以上,隨后有所回落。這次IPO讓這家將人工智能和火箭技術集于一身的公司募集到750億美元,也把首席執行官埃隆·馬斯克推上了全球首位萬億富翁的寶座。
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在SpaceX開始交易前幾個小時,吉姆·克拉默就公開表示,市場對這只新股的早期需求看起來相當樂觀。這個信號緩解了投資者普遍存在的焦慮——銀行能不能穩穩接住這單史上最大的IPO?投資俱樂部此前一整周都在為此做準備,通過漸進式減持來增加現金儲備。吉姆在周五晨會上直言:“我們已經挺過了最難的階段。”
盡管我們做了最壞的打算,SpaceX的首秀反而把大盤帶高了。當天釋放出的另一個利好信號是,美國與伊朗之間可能即將達成和平協議。標普500指數周五上漲0.5%,整周累計漲幅接近0.7%。納斯達克指數周五漲0.3%,全周同樣錄得0.7%的升幅。周五的上漲延續了周四那次強力反彈,而周四的反彈又緊跟在周三的慘跌之后。
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再來細看上周驅動市場的幾大因素,除了我們不斷增厚的現金倉位,還有康寧與亞馬遜之間的一筆巨額供應協議,以及即將到來的美聯儲議息會議前的通脹格局。
為了讓現金更充裕,我們在SpaceX登場前就采取了行動。吉姆曾警告,超級IPO可能成為股市的逆風。新股供應過多時,投資者往往會拋售現有持倉來籌集資金,以便參與熱門新股的認購。上周確實出現了這種情形。另外兩家即將到來的巨型IPO,一個是本周一剛提交上市文件的OpenAI,另一個是本月初提交申請的Anthropic。吉姆在周四的節目里說:“我們希望這些交易規模可控,否則可能會演變成一場災難。”正是出于這類擔憂,我們上周減持了好幾個標的。周一我們賣出了部分高盛和Qnity,周二減了Arm,周三又賣了一些伊頓和卡地納健康。目前我們的現金倉位占到總組合的12%,高于平時,這給了我們充足的彈藥,隨時可以重新進場。
人工智能領域的押注還在繼續。康寧周一宣布,亞馬遜將在未來數年支付數十億美元,采購其光纖產品,以支撐不斷擴張的數據中心。光纖正加速替代銅纜,因為它速度更快、能耗更低,而能耗恰恰是制約算力的關鍵瓶頸。這份協議對康寧的光通信部門而言是一大提振,該部門主要生產數據中心建設不可或缺的網絡解決方案和光纜。
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