半導(dǎo)體主升浪確立，扛住外盤大跌后加速上漲，這些方向堅(jiān)定持有

半導(dǎo)體又大漲，有人開始擔(dān)心明天會(huì)不會(huì)跌，我的判斷不僅不會(huì)跌，反而會(huì)加速上漲，邏輯有兩點(diǎn)。

第一，扛住了昨晚外盤科技股的大跌，半導(dǎo)體將繼續(xù)走主升行情。早盤低開，主力不僅沒有砸盤，反而繼續(xù)加倉(cāng)，這已經(jīng)說明態(tài)度。

真正的弱勢(shì)行情，遇到外盤科技股大跌，早盤低開后大概率是震蕩走低，甚至一路出貨，但今天的情況完全不同，低開之后承接盤非常踴躍，成交量沒有異常放大，說明籌碼鎖定良好，資金不僅沒有恐慌，反而趁著低開在吸貨。

下周大概率還會(huì)沿著5日均線往上走，等到踏空資金集體追高，就會(huì)形成放量加速上漲。

現(xiàn)在的市場(chǎng)狀態(tài)是，手里有半導(dǎo)體倉(cāng)位的人不愿意賣，手里沒倉(cāng)位的人一直等著回調(diào)上車，但每次回調(diào)幅度都很淺，根本不給舒服的買點(diǎn)。這種格局一旦被打破，踏空資金就會(huì)蜂擁而入，屆時(shí)就是加速段。

第二，半導(dǎo)體的主線地位已經(jīng)確立，新增資金和其他板塊流出的資金都會(huì)涌入，目前全市場(chǎng)最清晰的主線就是半導(dǎo)體，沒有之一。

4200點(diǎn)關(guān)口突破之后，會(huì)吸引更多增量資金進(jìn)場(chǎng)，這些資金不會(huì)去買那些陰跌不止的老方向，只會(huì)去最強(qiáng)的方向。

其他老方向陰跌不止，資金出逃也去了科技方向，所以半導(dǎo)體的主升浪還會(huì)繼續(xù)，從盤面可以清楚看到，資金正在從新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥等傳統(tǒng)板塊持續(xù)流出，這些流出的資金并沒有離場(chǎng)，而是掉頭進(jìn)入了半導(dǎo)體和高端制造，這種資金搬家一旦形成趨勢(shì)，短期內(nèi)不會(huì)逆轉(zhuǎn)。

策略上，算力芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、代工制造這些核心公司要堅(jiān)定持有，在沒有出現(xiàn)明確的加速減倉(cāng)信號(hào)之前不要下車。我會(huì)持續(xù)觀察，等我信號(hào)。

需要注意的是，主升浪過程中最忌諱的就是頻繁交易，賺一點(diǎn)就跑，結(jié)果后面一大段全部踏空，現(xiàn)在的節(jié)奏就是拿住核心品種，不要被盤中震蕩洗出去。

再說一下其他板塊的策略。航空發(fā)動(dòng)機(jī)可以繼續(xù)布局，今天放量陽(yáng)線反包，主力資金在持續(xù)買入，目前還在建倉(cāng)階段，航空發(fā)動(dòng)機(jī)這個(gè)方向有其特殊性，軍工加高端制造的雙重屬性，加上國(guó)產(chǎn)替代的長(zhǎng)邏輯，機(jī)構(gòu)資金一直在默默吸籌。

一旦半導(dǎo)體等科技股出現(xiàn)大分歧，航空發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)快速崛起，成為新主線，現(xiàn)在的建倉(cāng)窗口還在，等到市場(chǎng)都反應(yīng)過來的時(shí)候，位置就不是現(xiàn)在這樣了。

工業(yè)母機(jī)和機(jī)器人現(xiàn)在就可以布局。人工智能會(huì)從上游的硬件擴(kuò)散到下游的應(yīng)用，機(jī)器人就是AI應(yīng)用當(dāng)中最強(qiáng)的方向。

機(jī)構(gòu)資金大舉介入，年底機(jī)器人將開始量產(chǎn)，業(yè)績(jī)釋放會(huì)帶動(dòng)機(jī)器人走出新一波行情，同時(shí)拉動(dòng)上游工業(yè)母機(jī)的需求，也會(huì)同步走一波行情，工業(yè)母機(jī)作為機(jī)器人的上游，本質(zhì)上是在賣鏟子，不管哪家機(jī)器人公司跑出來，都需要工業(yè)母機(jī)來生產(chǎn)零部件，這個(gè)邏輯非常扎實(shí)。

商業(yè)航天要精挑細(xì)選龍頭公司，布局衛(wèi)星制造和運(yùn)營(yíng)，明天回踩10天均線是低吸機(jī)會(huì)，短期催化落地后需要幾天震蕩，下周還會(huì)發(fā)力挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)。

商業(yè)航天這個(gè)方向不同于其他板塊，它有明確的政策催化和產(chǎn)業(yè)落地預(yù)期，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)才剛剛開始，后面的空間很大。

火箭這邊找上游零部件供應(yīng)商，訂單多、估值低、同時(shí)供應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的民營(yíng)公司，重點(diǎn)布局，這種公司有業(yè)績(jī)、有訂單、有估值優(yōu)勢(shì)，安全邊際相對(duì)較高，同時(shí)彈性也不差。

船舶可以繼續(xù)布局中軍品種，橫盤已經(jīng)8天，等到下周消化完前期高點(diǎn)的籌碼后，會(huì)進(jìn)一步放量拉升。

船舶是周期性比較強(qiáng)的方向，但這一輪不一樣，全球造船周期疊加國(guó)內(nèi)更新?lián)Q代需求，持續(xù)性和高度都可能超預(yù)期，現(xiàn)在橫盤整理就是在消化浮籌，一旦突破，就是新的上漲空間。

再說一下大盤，4200點(diǎn)突破基本確認(rèn)了，今天開盤低點(diǎn)打到4190點(diǎn)，之后快速拉升，強(qiáng)度超預(yù)期，上漲動(dòng)能非常強(qiáng)勁。

目前不用擔(dān)心指數(shù)問題，明天可能還有一個(gè)回踩4200點(diǎn)的動(dòng)作，但下周會(huì)繼續(xù)上漲。

從技術(shù)結(jié)構(gòu)看，今天這根低開高走的陽(yáng)線質(zhì)量很高，既完成了對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)位的回踩確認(rèn)，又保持了上漲趨勢(shì)的完整性。這種結(jié)構(gòu)通常意味著后面的上漲會(huì)更扎實(shí)。

大盤牛市主升浪的策略有兩條，第一，緊緊跟住主線方向的核心品種，除了人工智能，其次就是高端制造的幾個(gè)方向。

第二，不要輕易中途下車，最后的加速階段高度大概率會(huì)超預(yù)期，等到市場(chǎng)情緒特別高亢的時(shí)候，我們?cè)倏紤]下車，目前除了人工智能有點(diǎn)熱，市場(chǎng)整體的溫度不算高，可以讓子彈再飛一會(huì)兒，現(xiàn)在的市場(chǎng)位置，既不是底部猶豫階段，也不是頂部狂熱階段，而是主升浪的中段，這個(gè)階段最大的風(fēng)險(xiǎn)不是下跌，而是踏空。

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